宝盈基础产业混合A(010383)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈基础产业混合A(010383)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	35,447,407.61
结算备付金	383,594.09	145,388.74	792,524.42	1,293,367.91
存出保证金	151,738.73	108,364.07	207,776.26	77,789.09
交易性金融资产	324,677,485.77	310,869,283.34	725,160,945.36	420,999,612.25
其中：股票投资	324,677,485.77	310,869,283.34	725,160,945.36	420,999,612.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	7,456,544.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	87,777.25	6,718.54	5,739,455.90	11,022.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	380,156,653.41	413,998,328.21	921,600,163.25	465,285,744.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	30.23	4.20	26,637,485.12	16,235,282.12
应付赎回款	7,055,439.74	74,975.98	476,193.84	131,583.15
应付管理人报酬	404,661.72	417,328.67	850,312.88	515,979.86
应付托管费	67,443.66	69,554.76	141,718.81	85,996.66
应付销售服务费	22,827.05	43,317.30	166,204.50	11,139.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	329,284.93	378,338.97	845,035.83	1,117,246.32
负债合计	7,879,687.33	983,519.88	29,116,950.98	18,097,227.83
所有者权益
实收基金	360,713,977.64	533,485,353.44	943,672,531.41	466,675,118.36
未分配利润	11,562,988.44	-120,470,545.11	-51,189,319.14	-19,486,602.03
所有者权益合计	372,276,966.08	413,014,808.33	892,483,212.27	447,188,516.33
负债及所有者权益总计	380,156,653.41	413,998,328.21	921,600,163.25	465,285,744.16

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