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基金公告

浙商智选价值混合A(010381)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	163,445,543.60
结算备付金	101,486.83	1,030.65	109,921.74	153,761.32
存出保证金	100,405.42	82,186.41	184,489.41	490,589.71
交易性金融资产	958,828,291.85	1,205,101,520.15	1,532,437,064.03	2,349,546,390.47
其中：股票投资	898,908,922.64	1,205,101,520.15	1,532,437,064.03	2,349,546,390.47
债券投资	59,919,369.21	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	51,194,216.72	-	12,082,229.82	363,544.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	832,612.82	5,491,051.20	-	3,177,150.00
应收申购款	43,445.85	57,283.66	153,289.39	1,913,788.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,053,877,820.86	1,302,777,929.03	1,676,110,730.62	2,519,090,768.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	46,004,379.45	-	-	-
应付证券清算款	0.37	58.16	47.91	20,584,136.89
应付赎回款	43,005,151.59	3,112,683.63	22,950,707.67	4,995,084.30
应付管理人报酬	1,115,737.45	1,331,129.23	1,751,333.93	3,161,456.45
应付托管费	185,956.21	221,854.85	291,888.98	526,909.41
应付销售服务费	146,367.36	154,528.20	195,331.88	321,282.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	498,591.73	362,151.81	591,351.60	1,091,305.59
负债合计	90,956,184.16	5,182,405.88	25,780,661.97	30,680,175.58
所有者权益
实收基金	1,042,812,801.76	1,405,156,883.82	1,717,053,043.07	2,304,037,858.05
未分配利润	-79,891,165.06	-107,561,360.67	-66,722,974.42	184,372,734.47
所有者权益合计	962,921,636.70	1,297,595,523.15	1,650,330,068.65	2,488,410,592.52
负债及所有者权益总计	1,053,877,820.86	1,302,777,929.03	1,676,110,730.62	2,519,090,768.10

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