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基金公告

广发均衡优选混合A(010379)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	281,461,039.63
结算备付金	1,100,796.28	680,502.95	3,099,984.13	3,047,776.14
存出保证金	494,260.22	161,251.84	159,623.54	189,352.71
交易性金融资产	3,190,360,204.79	3,687,802,488.92	3,407,426,181.88	4,009,583,722.24
其中：股票投资	2,204,318,525.29	2,561,188,569.38	2,347,440,464.69	2,790,265,727.90
债券投资	986,041,679.50	1,126,613,919.54	1,059,985,717.19	1,219,317,994.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,925,409.43	4,694,150.14	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	149,340.58	66,916.42	120,731.80	125,092.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,418,867,138.13	3,921,836,710.93	3,626,860,208.22	4,294,406,983.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	13,396,092.21	2,700,761.75	3,181,446.68	2,554,865.33
应付管理人报酬	3,565,361.62	3,867,553.34	3,728,431.59	5,316,386.94
应付托管费	594,226.93	644,592.23	621,405.27	886,064.48
应付销售服务费	73,208.45	87,291.03	76,422.84	86,558.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21,552.69	6,332.59	5,150.28	3,804.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,346,513.70	402,363.22	360,349.97	455,643.24
负债合计	18,996,955.60	7,708,894.16	7,973,206.63	9,303,323.37
所有者权益
实收基金	3,321,894,411.41	4,025,300,464.62	4,167,140,793.97	4,417,370,038.93
未分配利润	77,975,771.12	-111,172,647.85	-548,253,792.38	-132,266,378.66
所有者权益合计	3,399,870,182.53	3,914,127,816.77	3,618,887,001.59	4,285,103,660.27
负债及所有者权益总计	3,418,867,138.13	3,921,836,710.93	3,626,860,208.22	4,294,406,983.64

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