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基金公告

广发均衡优选混合A(010379)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,766,652.62	1,100,796.28	680,502.95	3,099,984.13
存出保证金	461,410.05	494,260.22	161,251.84	159,623.54
交易性金融资产	2,753,816,508.37	3,190,360,204.79	3,687,802,488.92	3,407,426,181.88
其中：股票投资	1,913,477,662.36	2,204,318,525.29	2,561,188,569.38	2,347,440,464.69
债券投资	840,338,846.01	986,041,679.50	1,126,613,919.54	1,059,985,717.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,185,196.79	7,925,409.43	4,694,150.14	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	72,268.35	149,340.58	66,916.42	120,731.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,959,843,614.95	3,418,867,138.13	3,921,836,710.93	3,626,860,208.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	181.52	-	-	-
应付赎回款	9,526,318.53	13,396,092.21	2,700,761.75	3,181,446.68
应付管理人报酬	2,931,532.20	3,565,361.62	3,867,553.34	3,728,431.59
应付托管费	488,588.68	594,226.93	644,592.23	621,405.27
应付销售服务费	58,882.02	73,208.45	87,291.03	76,422.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,908.17	21,552.69	6,332.59	5,150.28
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,747,821.68	1,346,513.70	402,363.22	360,349.97
负债合计	14,759,232.80	18,996,955.60	7,708,894.16	7,973,206.63
所有者权益
实收基金	3,067,276,405.95	3,321,894,411.41	4,025,300,464.62	4,167,140,793.97
未分配利润	-122,192,023.80	77,975,771.12	-111,172,647.85	-548,253,792.38
所有者权益合计	2,945,084,382.15	3,399,870,182.53	3,914,127,816.77	3,618,887,001.59
负债及所有者权益总计	2,959,843,614.95	3,418,867,138.13	3,921,836,710.93	3,626,860,208.22

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