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基金公告

广发价值核心混合A(010377)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	330,837,445.76
结算备付金	96,489,953.50	14,807,668.59	2,516,385.45	6,768,961.69
存出保证金	511,120.24	443,717.10	506,196.37	893,591.98
交易性金融资产	2,625,833,698.53	2,206,365,551.45	2,199,320,258.76	2,667,123,359.55
其中：股票投资	2,524,597,409.74	2,166,644,425.42	2,135,717,959.06	2,656,706,015.74
债券投资	101,236,288.79	39,721,126.03	63,602,299.70	10,417,343.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	89,726,767.46	426,570.96	21,188,261.86	1,529,402.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,789,088.08	-	9,113,968.35
应收申购款	77,330,682.36	80,120.28	141,303.06	252,083.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,160,888,570.99	2,363,115,264.97	2,360,494,038.63	3,016,518,813.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	116,437,655.34	44,927,542.40	97.97	58,336,534.15
应付赎回款	4,787,914.64	1,993,111.42	1,986,521.96	1,775,601.51
应付管理人报酬	2,727,212.60	2,323,451.84	2,418,599.77	3,576,938.93
应付托管费	454,535.43	387,241.97	403,099.98	596,156.48
应付销售服务费	216,431.59	129,568.47	123,806.24	142,573.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.73	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,057,029.12	2,408,079.19	992,191.65	2,985,856.68
负债合计	126,680,778.72	52,168,995.29	5,924,318.30	67,413,661.14
所有者权益
实收基金	5,178,959,158.85	4,729,431,686.11	4,878,868,630.74	5,268,032,618.09
未分配利润	-2,144,751,366.58	-2,418,485,416.43	-2,524,298,910.41	-2,318,927,465.64
所有者权益合计	3,034,207,792.27	2,310,946,269.68	2,354,569,720.33	2,949,105,152.45
负债及所有者权益总计	3,160,888,570.99	2,363,115,264.97	2,360,494,038.63	3,016,518,813.59

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