大成成长进取混合C(010372)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成成长进取混合C(010372)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,704,011.16	5,145,410.52	1,333,686.17	1,557,741.78
存出保证金	1,323,308.82	526,316.98	86,025.91	195,643.28
交易性金融资产	1,187,418,713.14	571,306,484.32	336,037,966.78	402,744,117.98
其中：股票投资	1,187,418,713.14	571,306,484.32	336,037,966.78	392,706,216.34
债券投资	-	-	-	10,037,901.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,520,922.91	16,582,496.63	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	256,894.95	-	190,038.20	-
应收申购款	2,782,057.40	405,016.37	36,853.30	41,484.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,331,626,672.14	668,501,078.95	394,029,713.07	429,125,395.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,117,259.97	3,409,231.87	8.34	5.82
应付赎回款	725,653.96	849,514.98	21,206.78	182,962.52
应付管理人报酬	1,258,967.69	691,358.82	387,799.23	425,537.91
应付托管费	209,827.93	115,226.45	64,633.18	70,922.98
应付销售服务费	248,436.56	67,501.83	39,818.02	40,101.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,313,977.06	2,005,401.41	1,282,940.19	1,534,439.61
负债合计	11,874,123.17	7,138,235.36	1,796,405.74	2,253,970.43
所有者权益
实收基金	1,121,822,839.59	612,822,832.06	451,349,706.48	449,326,187.16
未分配利润	197,929,709.38	48,540,011.53	-59,116,399.15	-22,454,761.71
所有者权益合计	1,319,752,548.97	661,362,843.59	392,233,307.33	426,871,425.45
负债及所有者权益总计	1,331,626,672.14	668,501,078.95	394,029,713.07	429,125,395.88

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