嘉实品质优选股票A(010361)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实品质优选股票A(010361) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实品质优选股票A(010361)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	409,106.80	51,363,255.83	2,403,180.69	12,332,417.20
存出保证金	346,838.75	282,569.37	181,423.83	318,144.18
交易性金融资产	1,153,394,664.70	1,128,171,249.61	1,274,251,052.29	1,410,092,206.24
其中：股票投资	1,093,799,269.25	1,062,366,893.97	1,271,599,190.29	1,309,373,719.00
债券投资	59,595,395.45	65,804,355.64	2,651,862.00	100,718,487.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	22,537,097.36	8,579,135.77	6,259,626.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	294,154.24	-	4,160,412.20	-
应收申购款	432,568.14	27,289.12	13,226.29	136,765.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,175,599,788.08	1,282,372,320.65	1,360,983,801.16	1,462,761,480.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,083.16	48,767,983.45	2,855,098.97	9,918,116.06
应付赎回款	3,284,779.52	1,444,348.49	830,955.75	1,723,976.09
应付管理人报酬	1,110,600.63	1,298,348.64	1,376,548.38	1,477,001.51
应付托管费	185,100.10	216,391.43	229,424.72	246,166.92
应付销售服务费	24,938.59	24,226.32	31,620.05	36,405.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	36.96	25.34	24.53	275.17
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	465,754.24	2,194,496.16	1,893,567.14	1,822,275.99
负债合计	5,088,293.20	53,945,819.83	7,217,239.54	15,224,217.63
所有者权益
实收基金	2,419,515,948.07	2,585,902,639.36	2,831,399,940.85	2,986,957,779.32
未分配利润	-1,249,004,453.19	-1,357,476,138.54	-1,477,633,379.23	-1,539,420,516.58
所有者权益合计	1,170,511,494.88	1,228,426,500.82	1,353,766,561.62	1,447,537,262.74
负债及所有者权益总计	1,175,599,788.08	1,282,372,320.65	1,360,983,801.16	1,462,761,480.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年