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基金公告

南方阿尔法混合C(010358)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	425,520,266.80
结算备付金	2,019,504.82	359,558.37	2,993,213.50	4,437,329.22
存出保证金	233,849.51	130,666.61	370,701.18	1,383,975.65
交易性金融资产	2,669,277,099.77	2,687,620,489.31	3,078,271,513.51	3,591,111,210.67
其中：股票投资	2,669,277,099.77	2,685,262,522.96	3,076,278,452.35	3,337,107,991.49
债券投资	-	2,357,966.35	1,993,061.16	254,003,219.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,124,873.06	3,114.72	7,644,837.66	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	137,563.20	-	1,856,387.65
应收申购款	125,714.95	262,375.25	331,508.48	631,737.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,056,249,744.07	3,144,954,800.97	3,439,530,062.69	4,024,940,907.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	151.78	1,014,243.47	5,062,594.28	108.92
应付赎回款	5,706,334.49	3,932,831.48	4,004,777.43	3,235,242.19
应付管理人报酬	3,142,311.77	3,153,212.70	3,477,681.17	4,875,717.86
应付托管费	523,718.63	525,535.44	579,613.55	812,619.66
应付销售服务费	245,315.32	242,209.54	268,306.96	299,596.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	8.41	1.97	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	707,199.19	726,300.00	1,921,730.14	2,718,076.16
负债合计	10,325,031.18	9,594,341.04	15,314,705.50	11,941,361.33
所有者权益
实收基金	6,264,461,994.56	6,793,748,230.71	7,158,301,234.30	7,546,046,073.73
未分配利润	-3,218,537,281.67	-3,658,387,770.78	-3,734,085,877.11	-3,533,046,527.36
所有者权益合计	3,045,924,712.89	3,135,360,459.93	3,424,215,357.19	4,012,999,546.37
负债及所有者权益总计	3,056,249,744.07	3,144,954,800.97	3,439,530,062.69	4,024,940,907.70

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