华泰柏瑞成长智选混合A(010345)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞成长智选混合A(010345)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,650,282.99
结算备付金	350,698.69	2,570,634.07	332,322.94	2,327,990.01
存出保证金	65,885.25	148,147.18	86,956.47	347,344.79
交易性金融资产	169,796,809.67	166,177,108.21	229,026,013.20	310,005,092.10
其中：股票投资	169,796,809.67	166,177,108.21	229,026,013.20	310,005,092.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	545,282.20	1,137,843.16	2,190,656.60	8,654,690.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	354,476.02	-	175,472.00
应收申购款	16,837.58	35,390.29	60,228.93	174,073.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	213,745,654.30	181,723,128.79	245,841,550.72	339,334,945.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.04	890,534.12	545,390.03	2,719,648.04
应付赎回款	235,230.86	381,769.53	362,691.75	447,402.90
应付管理人报酬	204,314.14	188,367.48	255,461.41	426,453.76
应付托管费	34,052.36	31,394.56	42,576.92	71,075.63
应付销售服务费	12,758.65	13,167.72	18,499.25	31,225.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	290,198.17	1,295,241.48	472,705.10	1,703,277.43
负债合计	776,554.22	2,800,474.89	1,697,324.46	5,399,082.77
所有者权益
实收基金	394,592,636.06	385,177,972.94	397,594,495.00	432,354,469.20
未分配利润	-181,623,535.98	-206,255,319.04	-153,450,268.74	-98,418,605.98
所有者权益合计	212,969,100.08	178,922,653.90	244,144,226.26	333,935,863.22
负债及所有者权益总计	213,745,654.30	181,723,128.79	245,841,550.72	339,334,945.99

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