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基金公告

招商产业精选股票A(010341)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,322,167.29	33,692,777.74	32,745,674.07	26,435.16
存出保证金	587,980.30	2,125,242.25	479,065.55	69,009.77
交易性金融资产	2,492,448,031.03	2,433,055,705.79	2,378,362,239.23	2,157,056,670.94
其中：股票投资	2,361,265,560.82	2,300,971,969.73	2,256,835,723.62	2,056,609,157.28
债券投资	131,182,470.21	132,083,736.06	121,526,515.61	100,447,513.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	57,846,000.00	-	332,407,000.00
应收证券清算款	41,534,574.93	7,384,753.33	320,241,687.46	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	6,408,960.00	-	-	-
应收申购款	322,107.13	1,009,131.97	5,747,050.75	219,514.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,625,517,292.30	2,598,017,210.57	2,812,089,783.64	2,894,205,205.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	45,787,874.50	68,792,564.24	61,494,353.42	332,407,621.16
应付赎回款	15,438,827.09	11,469,256.22	2,677,886.56	1,429,059.98
应付管理人报酬	2,520,467.33	2,700,563.42	2,687,456.20	2,606,358.96
应付托管费	420,077.88	450,093.88	447,909.38	434,393.18
应付销售服务费	327,956.46	250,539.11	163,317.33	228,716.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,621,245.66	2,997,174.79	2,341,022.02	322,297.82
负债合计	66,116,448.92	86,660,191.66	69,811,944.91	337,428,447.81
所有者权益
实收基金	2,266,667,616.90	2,422,789,346.18	2,962,486,912.52	3,250,779,672.70
未分配利润	292,733,226.48	88,567,672.73	-220,209,073.79	-694,002,915.00
所有者权益合计	2,559,400,843.38	2,511,357,018.91	2,742,277,838.73	2,556,776,757.70
负债及所有者权益总计	2,625,517,292.30	2,598,017,210.57	2,812,089,783.64	2,894,205,205.51

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