招商产业精选股票A(010341)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商产业精选股票A(010341) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商产业精选股票A(010341)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	320,108,407.09
结算备付金	33,692,777.74	32,745,674.07	26,435.16	24,721,669.24
存出保证金	2,125,242.25	479,065.55	69,009.77	779,861.08
交易性金融资产	2,433,055,705.79	2,378,362,239.23	2,157,056,670.94	2,226,363,080.37
其中：股票投资	2,300,971,969.73	2,256,835,723.62	2,056,609,157.28	2,085,780,193.71
债券投资	132,083,736.06	121,526,515.61	100,447,513.66	140,582,886.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	57,846,000.00	-	332,407,000.00	-
应收证券清算款	7,384,753.33	320,241,687.46	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,009,131.97	5,747,050.75	219,514.20	1,119,424.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,598,017,210.57	2,812,089,783.64	2,894,205,205.51	2,573,092,442.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	68,792,564.24	61,494,353.42	332,407,621.16	-
应付赎回款	11,469,256.22	2,677,886.56	1,429,059.98	1,841,983.63
应付管理人报酬	2,700,563.42	2,687,456.20	2,606,358.96	3,211,027.64
应付托管费	450,093.88	447,909.38	434,393.18	535,171.28
应付销售服务费	250,539.11	163,317.33	228,716.71	143,426.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,997,174.79	2,341,022.02	322,297.82	4,080,824.88
负债合计	86,660,191.66	69,811,944.91	337,428,447.81	9,812,433.62
所有者权益
实收基金	2,422,789,346.18	2,962,486,912.52	3,250,779,672.70	3,284,744,960.52
未分配利润	88,567,672.73	-220,209,073.79	-694,002,915.00	-721,464,951.52
所有者权益合计	2,511,357,018.91	2,742,277,838.73	2,556,776,757.70	2,563,280,009.00
负债及所有者权益总计	2,598,017,210.57	2,812,089,783.64	2,894,205,205.51	2,573,092,442.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年