国投瑞银远见成长混合A(010338)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国投瑞银远见成长混合A(010338) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银远见成长混合A(010338)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	20,497,976.99	20,230,508.75	14,253,254.47	1,101,540.61
存出保证金	4,013,129.62	2,361,320.25	123,195.20	107,345.00
交易性金融资产	617,574,774.48	689,571,751.85	752,138,561.49	692,350,618.21
其中：股票投资	617,108,528.07	668,859,292.21	731,605,440.56	690,878,469.14
债券投资	466,246.41	20,712,459.64	20,533,120.93	1,472,149.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,797,877.26	-	183,151,257.81	152,053.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,049,862.38	205,984.00	732,151.60	-
应收申购款	6,068.48	137,525.95	920,410.09	7,225,579.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	810,508,033.34	907,638,579.95	991,145,204.99	1,033,963,534.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	41,380.73	100.40	19,474,144.74	2,049,272.08
应付赎回款	2,015,215.72	6,405,922.53	448,758.25	1,786,798.00
应付管理人报酬	795,488.61	937,347.55	990,158.35	1,042,277.60
应付托管费	132,581.41	156,224.57	165,026.36	173,712.94
应付销售服务费	42,940.36	56,663.45	55,992.25	50,349.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	50,405.66	5,588.85	1,411.94	308.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	193,968.19	333,929.61	385,525.63	614,058.55
负债合计	3,271,980.68	7,895,776.96	21,521,017.52	5,716,776.92
所有者权益
实收基金	899,511,858.57	1,007,139,999.40	1,120,125,183.87	1,205,315,032.77
未分配利润	-92,275,805.91	-107,397,196.41	-150,500,996.40	-177,068,275.10
所有者权益合计	807,236,052.66	899,742,802.99	969,624,187.47	1,028,246,757.67
负债及所有者权益总计	810,508,033.34	907,638,579.95	991,145,204.99	1,033,963,534.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年