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基金公告

中欧悦享生活混合A(010336)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	195,796,487.50
结算备付金	4,716,539.50	4,185,745.18	2,026,566.45	17,757,054.34
存出保证金	768,158.06	202,820.21	1,284,263.18	1,329,309.58
交易性金融资产	1,957,736,375.96	2,023,037,964.68	2,174,671,310.19	2,872,654,831.91
其中：股票投资	1,957,736,375.96	1,973,129,063.58	2,050,436,657.71	2,674,315,005.73
债券投资	-	49,908,901.10	124,234,652.48	198,339,826.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,842,882.24	9,215,278.57	641,544.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	274,080.00	-	-
应收申购款	50,098.81	29,302.58	209,372.27	136,703.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,139,428,140.92	2,300,875,125.86	2,324,612,590.30	3,088,315,930.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	480.84	56,050,155.85	56,320,088.63	122,309,224.96
应付赎回款	2,554,670.36	452,565.51	1,275,054.65	968,219.91
应付管理人报酬	2,214,083.11	2,228,328.71	2,291,299.20	3,719,180.97
应付托管费	369,013.82	371,388.12	381,883.20	619,863.49
应付销售服务费	39,852.38	41,137.49	42,412.61	53,988.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,865,897.34	2,429,995.25	1,520,435.96	8,710,173.02
负债合计	8,043,997.85	61,573,570.93	61,831,174.25	136,380,650.64
所有者权益
实收基金	4,633,414,449.30	4,950,107,641.33	5,174,762,047.92	5,533,406,371.42
未分配利润	-2,502,030,306.23	-2,710,806,086.40	-2,911,980,631.87	-2,581,471,091.28
所有者权益合计	2,131,384,143.07	2,239,301,554.93	2,262,781,416.05	2,951,935,280.14
负债及所有者权益总计	2,139,428,140.92	2,300,875,125.86	2,324,612,590.30	3,088,315,930.78

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