中欧悦享生活混合A(010336)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧悦享生活混合A(010336) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧悦享生活混合A(010336)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,518,553.35	4,716,539.50	4,185,745.18	2,026,566.45
存出保证金	723,209.69	768,158.06	202,820.21	1,284,263.18
交易性金融资产	1,881,245,032.14	1,957,736,375.96	2,023,037,964.68	2,174,671,310.19
其中：股票投资	1,881,245,032.14	1,957,736,375.96	1,973,129,063.58	2,050,436,657.71
债券投资	-	-	49,908,901.10	124,234,652.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	5,842,882.24	9,215,278.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,280,700.77	-	274,080.00	-
应收申购款	35,043.11	50,098.81	29,302.58	209,372.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,196,801,274.79	2,139,428,140.92	2,300,875,125.86	2,324,612,590.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	83,585,150.94	480.84	56,050,155.85	56,320,088.63
应付赎回款	1,866,163.34	2,554,670.36	452,565.51	1,275,054.65
应付管理人报酬	2,103,137.87	2,214,083.11	2,228,328.71	2,291,299.20
应付托管费	350,522.98	369,013.82	371,388.12	381,883.20
应付销售服务费	38,587.18	39,852.38	41,137.49	42,412.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6.66	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,412,906.56	2,865,897.34	2,429,995.25	1,520,435.96
负债合计	90,356,475.53	8,043,997.85	61,573,570.93	61,831,174.25
所有者权益
实收基金	4,335,904,221.19	4,633,414,449.30	4,950,107,641.33	5,174,762,047.92
未分配利润	-2,229,459,421.93	-2,502,030,306.23	-2,710,806,086.40	-2,911,980,631.87
所有者权益合计	2,106,444,799.26	2,131,384,143.07	2,239,301,554.93	2,262,781,416.05
负债及所有者权益总计	2,196,801,274.79	2,139,428,140.92	2,300,875,125.86	2,324,612,590.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年