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基金公告

华夏核心资产混合C(010334)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	179,321,724.06
结算备付金	25,456,742.46	10,178,835.29	1,367,437.75	1,982,112.91
存出保证金	406,265.14	643,004.37	352,448.01	639,624.24
交易性金融资产	2,128,592,980.27	2,127,648,031.46	2,195,830,505.64	3,039,520,636.64
其中：股票投资	2,027,467,748.56	2,006,248,146.22	2,044,524,997.44	2,900,173,790.60
债券投资	101,125,231.71	121,399,885.24	151,305,508.20	139,346,846.04
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,971,332.77	-	18,645,607.89	1,183,686.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	272,707.20	5,065,051.52	-	816,236.10
应收申购款	58,349.07	105,997.47	111,956.92	106,266.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,273,051,107.73	2,259,476,989.39	2,546,947,030.15	3,223,570,287.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,728,145.16	12,106,997.70	52.31	-
应付赎回款	2,220,932.72	1,655,975.71	5,509,990.46	2,008,485.39
应付管理人报酬	2,318,042.29	2,272,747.43	2,599,599.18	3,936,594.62
应付托管费	386,340.37	378,791.24	433,266.52	656,099.09
应付销售服务费	198,479.77	195,700.01	220,947.26	264,436.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.53	-	-	5,636.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,629,080.37	3,140,818.10	3,261,522.34	3,906,820.53
负债合计	21,481,023.21	19,751,030.19	12,025,378.07	10,778,072.81
所有者权益
实收基金	4,141,627,224.69	4,442,951,516.30	4,726,327,645.08	5,097,891,144.85
未分配利润	-1,890,057,140.17	-2,203,225,557.10	-2,191,405,993.00	-1,885,098,930.27
所有者权益合计	2,251,570,084.52	2,239,725,959.20	2,534,921,652.08	3,212,792,214.58
负债及所有者权益总计	2,273,051,107.73	2,259,476,989.39	2,546,947,030.15	3,223,570,287.39

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