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基金公告

博时消费创新混合A(010326)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,351,833.09	19,169,834.68	2,154,643.29	198,630.74
存出保证金	382,104.51	381,398.47	290,806.67	186,177.32
交易性金融资产	811,703,977.06	828,180,893.25	596,000,270.08	908,234,747.44
其中：股票投资	811,703,977.06	828,180,893.25	596,000,270.08	857,587,780.23
债券投资	-	-	-	50,646,967.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	9,998,994.31	-	-
应收证券清算款	25,488,962.02	8,468,718.92	13,674,659.06	14,200,378.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,339,597.27	-	-	-
应收申购款	36,520.89	30,505.42	50,109.65	52,111.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	921,263,335.56	954,729,095.04	982,894,751.26	1,166,792,791.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,777,726.43	21,175,921.84	10.56	14,778,172.05
应付赎回款	1,777,248.82	1,340,161.88	1,367,903.76	803,907.62
应付管理人报酬	908,190.68	958,600.19	1,022,829.48	1,170,303.92
应付托管费	151,365.11	159,766.74	170,471.58	195,050.66
应付销售服务费	85,393.31	90,751.24	95,931.93	108,746.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,089,227.18	971,288.10	1,218,691.87	687,159.91
负债合计	9,789,151.53	24,696,489.99	3,875,839.18	17,743,340.98
所有者权益
实收基金	1,832,871,043.40	1,993,855,760.73	2,167,292,784.53	2,308,425,541.54
未分配利润	-921,396,859.37	-1,063,823,155.68	-1,188,273,872.45	-1,159,376,091.51
所有者权益合计	911,474,184.03	930,032,605.05	979,018,912.08	1,149,049,450.03
负债及所有者权益总计	921,263,335.56	954,729,095.04	982,894,751.26	1,166,792,791.01

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