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基金公告

大摩新兴产业股票(010322)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	159,829.16	983,551.31	340,898.61	195,886.40
存出保证金	78,600.41	37,679.08	30,273.56	26,317.99
交易性金融资产	129,761,390.95	146,155,240.21	123,171,307.27	148,360,261.03
其中：股票投资	129,761,390.95	146,155,240.21	123,171,307.27	148,360,261.03
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	527,474.59	2,974,681.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,993.04	15,313.21	15,780.20	53,494.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	140,516,933.04	157,686,811.21	131,429,830.41	159,727,583.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	336,303.56	344,957.36	584,066.56	218,711.36
应付管理人报酬	135,340.42	160,974.11	136,210.16	164,788.60
应付托管费	22,556.74	26,829.02	22,701.69	27,464.74
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	202,746.81	321,099.63	247,439.09	245,497.13
负债合计	696,947.53	853,860.12	990,417.50	656,461.83
所有者权益
实收基金	147,363,361.22	163,779,523.02	174,644,810.10	181,276,609.53
未分配利润	-7,543,375.71	-6,946,571.93	-44,205,397.19	-22,205,488.35
所有者权益合计	139,819,985.51	156,832,951.09	130,439,412.91	159,071,121.18
负债及所有者权益总计	140,516,933.04	157,686,811.21	131,429,830.41	159,727,583.01

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