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基金公告

中银大健康股票C(010321)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,714,926.42
结算备付金	129,277.12	172,537.48	311,714.32	520,854.37
存出保证金	39,722.72	49,071.97	77,135.81	119,686.88
交易性金融资产	271,335,827.61	268,762,077.46	321,627,742.22	243,150,502.42
其中：股票投资	256,629,873.15	253,340,429.57	303,997,567.76	227,879,504.97
债券投资	14,705,954.46	15,421,647.89	17,630,174.46	15,270,997.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,535,176.40	2,538.61	-	151,993.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	43,959.24	-	21,696.00
应收申购款	63,923.70	54,794.79	64,048.40	44,441.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	275,075,222.10	271,083,264.12	324,973,625.00	247,724,101.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	324,461.80	581,736.52	781,004.46	9.04
应付赎回款	93,006.34	29,790.85	130,144.68	1,990.82
应付管理人报酬	302,485.16	280,070.81	328,394.88	311,718.94
应付托管费	50,414.19	46,678.49	54,732.47	51,953.15
应付销售服务费	26,041.33	10,727.44	25,506.85	3,887.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	262,375.83	240,395.54	385,247.31	494,183.02
负债合计	1,058,784.65	1,189,399.65	1,705,030.65	863,742.87
所有者权益
实收基金	277,946,548.80	291,746,293.23	304,459,854.62	258,052,002.06
未分配利润	-3,930,111.35	-21,852,428.76	18,808,739.73	-11,191,643.63
所有者权益合计	274,016,437.45	269,893,864.47	323,268,594.35	246,860,358.43
负债及所有者权益总计	275,075,222.10	271,083,264.12	324,973,625.00	247,724,101.30

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