中银大健康股票C(010321)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银大健康股票C(010321) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银大健康股票C(010321)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,005,637.35	129,277.12	172,537.48	311,714.32
存出保证金	100,358.81	39,722.72	49,071.97	77,135.81
交易性金融资产	427,467,602.04	271,335,827.61	268,762,077.46	321,627,742.22
其中：股票投资	404,079,437.27	256,629,873.15	253,340,429.57	303,997,567.76
债券投资	23,388,164.77	14,705,954.46	15,421,647.89	17,630,174.46
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,264.36	1,535,176.40	2,538.61	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	206,718.30	-	43,959.24	-
应收申购款	2,216,407.52	63,923.70	54,794.79	64,048.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	438,580,682.01	275,075,222.10	271,083,264.12	324,973,625.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,790,022.68	324,461.80	581,736.52	781,004.46
应付赎回款	2,829,463.25	93,006.34	29,790.85	130,144.68
应付管理人报酬	427,769.50	302,485.16	280,070.81	328,394.88
应付托管费	71,294.94	50,414.19	46,678.49	54,732.47
应付销售服务费	35,106.35	26,041.33	10,727.44	25,506.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	267,484.70	262,375.83	240,395.54	385,247.31
负债合计	8,421,141.42	1,058,784.65	1,189,399.65	1,705,030.65
所有者权益
实收基金	277,906,486.32	277,946,548.80	291,746,293.23	304,459,854.62
未分配利润	152,253,054.27	-3,930,111.35	-21,852,428.76	18,808,739.73
所有者权益合计	430,159,540.59	274,016,437.45	269,893,864.47	323,268,594.35
负债及所有者权益总计	438,580,682.01	275,075,222.10	271,083,264.12	324,973,625.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年