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基金公告

东财信息产业精选C(010308)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产
银行存款	4,915,122.85	3,445,439.92	3,731,706.91	6,807,670.69
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	24,766,282.98	23,742,900.22	25,553,823.94	29,516,309.65
其中：股票投资	24,766,282.98	23,742,900.22	25,553,823.94	29,516,309.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	1,398.86
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,133.75	21,048.65	5,147.91	12,848.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,683,539.58	27,209,388.79	29,290,678.76	36,338,227.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,554.93	-	-	-
应付赎回款	1,447.33	46,104.87	147,297.08	292,741.21
应付管理人报酬	36,565.69	35,056.50	35,525.66	46,772.16
应付托管费	2,437.73	2,337.08	2,368.38	3,118.14
应付销售服务费	6,747.74	6,215.32	5,707.94	6,960.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	8,694.89	15,000.00	48,479.39	95,950.02
负债合计	58,448.31	104,713.77	239,378.45	445,542.21
所有者权益
实收基金	35,270,783.39	35,146,811.59	34,744,873.16	34,390,942.91
未分配利润	-5,645,692.12	-8,042,136.57	-5,693,572.85	1,501,742.84
所有者权益合计	29,625,091.27	27,104,675.02	29,051,300.31	35,892,685.75
负债及所有者权益总计	29,683,539.58	27,209,388.79	29,290,678.76	36,338,227.96

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