华泰柏瑞量化创盈混合A(010303)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞量化创盈混合A(010303)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	115,599.15	83,673.89	81,351.81	157,732.83
存出保证金	3,822.96	7,670.82	6,077.32	3,704.93
交易性金融资产	79,976,092.29	79,600,077.55	70,369,281.52	81,376,886.50
其中：股票投资	78,469,481.19	77,062,015.36	70,369,281.52	81,376,886.50
债券投资	1,506,611.10	2,538,062.19	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	356,624.39	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,015.84	489.40	557.58	1,976.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	83,407,795.14	82,409,995.34	74,861,500.05	86,282,738.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	449,988.91	0.40	-	-
应付赎回款	11,691.85	50,517.51	54,883.08	21,906.55
应付管理人报酬	78,383.78	84,716.22	76,075.48	86,524.71
应付托管费	13,063.94	14,119.34	12,679.22	14,420.78
应付销售服务费	15,405.70	17,079.38	15,822.77	17,933.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	85,108.55	125,557.50	130,269.51	222,530.79
负债合计	653,642.73	291,990.35	289,730.06	363,316.54
所有者权益
实收基金	99,009,166.40	104,479,154.77	111,967,181.14	120,750,264.22
未分配利润	-16,255,013.99	-22,361,149.78	-37,395,411.15	-34,830,842.31
所有者权益合计	82,754,152.41	82,118,004.99	74,571,769.99	85,919,421.91
负债及所有者权益总计	83,407,795.14	82,409,995.34	74,861,500.05	86,282,738.45

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