达诚成长先锋混合A(010301)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

达诚成长先锋混合A(010301)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,870,454.59
结算备付金	9,025,758.14	14,173,915.85	17,726,129.79	17,878.53
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	31,215,254.09	39,138,958.41	41,912,147.00	52,167,074.55
其中：股票投资	31,215,254.09	39,138,958.41	41,912,147.00	52,167,074.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	17,622,996.52
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	85,842.33	-	45,282.39
应收申购款	256.31	721.89	741.87	1,244.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	52,197,565.09	60,623,573.73	63,864,807.08	76,724,930.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,179,691.16	-	-	-
应付赎回款	178,341.58	44,110.32	72,315.66	73,760.19
应付管理人报酬	52,933.77	59,739.17	65,411.81	94,040.64
应付托管费	8,822.28	9,956.56	10,901.98	15,673.44
应付销售服务费	2,998.16	3,702.37	4,045.32	4,617.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	45,000.00	62,158.46	165,000.00	86,322.86
负债合计	1,467,786.95	179,666.88	317,674.77	274,414.81
所有者权益
实收基金	60,371,544.28	73,829,493.78	78,727,375.65	86,910,203.75
未分配利润	-9,641,766.14	-13,385,586.93	-15,180,243.34	-10,459,687.87
所有者权益合计	50,729,778.14	60,443,906.85	63,547,132.31	76,450,515.88
负债及所有者权益总计	52,197,565.09	60,623,573.73	63,864,807.08	76,724,930.69

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