南方产业升级混合C(010300)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方产业升级混合C(010300)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	216,770,000.69
结算备付金	4,424,297.50	997,883.91	1,874,078.21	6,179,353.56
存出保证金	230,937.30	139,810.03	403,310.41	482,485.45
交易性金融资产	1,131,557,063.15	1,173,349,057.77	1,179,136,293.07	1,509,369,817.01
其中：股票投资	1,131,557,063.15	1,173,349,057.77	1,179,136,293.07	1,509,369,817.01
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,267,247.66	2,393,532.14	5,424,112.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	5,738,537.34	-	1,783,438.98
应收申购款	19,891.04	44,948.37	61,643.26	102,678.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,281,250,843.19	1,298,643,262.66	1,386,748,068.82	1,740,111,886.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	23,943,538.07	3,845,891.54	3,599.05	15,413,190.34
应付赎回款	528,027.27	1,293,704.24	939,643.73	564,709.94
应付管理人报酬	1,270,519.42	1,308,737.81	1,408,928.39	2,109,008.53
应付托管费	211,753.25	218,122.97	234,821.39	351,501.42
应付销售服务费	62,599.40	64,727.61	70,211.27	86,759.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,011,803.92	915,759.82	1,207,040.36	2,053,123.10
负债合计	27,028,241.33	7,646,943.99	3,864,244.19	20,578,293.05
所有者权益
实收基金	1,865,710,098.95	2,015,567,263.98	2,110,549,897.14	2,217,229,229.89
未分配利润	-611,487,497.09	-724,570,945.31	-727,666,072.51	-497,695,636.36
所有者权益合计	1,254,222,601.86	1,290,996,318.67	1,382,883,824.63	1,719,533,593.53
负债及所有者权益总计	1,281,250,843.19	1,298,643,262.66	1,386,748,068.82	1,740,111,886.58

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