华商量化优质精选混合(010293)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商量化优质精选混合(010293)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	21,245,709.37
结算备付金	466,138.72	636,605.19	375,223.92	1,474,947.28
存出保证金	42,494.33	46,762.58	75,827.40	80,229.75
交易性金融资产	110,238,309.97	110,204,126.94	108,377,881.44	145,741,414.47
其中：股票投资	110,238,309.97	110,204,126.94	108,377,881.44	145,741,414.47
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,991.53	1,530,718.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,287.84	1,019.16	3,132.95	1,886.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	119,406,125.84	119,005,001.08	123,214,251.26	170,074,905.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,756,809.60	917,041.66
应付赎回款	14,963.94	2,267.47	37,715.88	8,895.06
应付管理人报酬	122,046.88	118,473.43	130,520.24	167,314.67
应付托管费	20,341.15	19,745.56	21,753.38	27,885.81
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	313,838.57	441,654.50	626,864.04	1,094,970.16
负债合计	471,190.54	582,140.96	2,573,663.14	2,216,107.36
所有者权益
实收基金	174,444,364.71	189,807,328.77	196,118,482.47	232,314,805.88
未分配利润	-55,509,429.41	-71,384,468.65	-75,477,894.35	-64,456,007.32
所有者权益合计	118,934,935.30	118,422,860.12	120,640,588.12	167,858,798.56
负债及所有者权益总计	119,406,125.84	119,005,001.08	123,214,251.26	170,074,905.92

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