景顺长城产业趋势混合A(010289)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城产业趋势混合A(010289)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	33,978,042.74	12,120,175.71	3,482,728.29	18,306,919.48
存出保证金	1,036,584.93	989,181.92	501,770.10	692,586.59
交易性金融资产	2,758,544,419.54	2,630,107,503.92	2,587,721,390.70	2,695,927,695.61
其中：股票投资	2,753,913,339.31	2,630,107,503.92	2,587,721,390.70	2,693,440,974.62
债券投资	4,631,080.23	-	-	2,486,720.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	17,019,777.48	38,479,967.59	-	50,603,891.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,208,759.44	-	-	-
应收申购款	15,202.37	8,276.77	27,090.76	59,957.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,147,595,119.04	3,073,368,641.33	2,859,610,678.51	3,288,040,040.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,957,848.60	9,236,636.81	14,686,557.72	12,172,737.83
应付赎回款	8,828,984.60	3,751,960.77	3,924,508.33	5,020,128.29
应付管理人报酬	3,007,760.74	3,097,342.37	2,833,972.38	3,358,893.73
应付托管费	501,293.45	516,223.74	472,328.69	559,815.59
应付销售服务费	14.48	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	20.83	-	-	12.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,034,438.22	3,452,064.14	3,451,723.84	3,543,002.89
负债合计	17,330,360.92	20,054,227.83	25,369,090.96	24,654,591.02
所有者权益
实收基金	4,791,064,131.50	5,035,970,309.44	5,203,828,473.54	5,490,202,372.44
未分配利润	-1,660,799,373.38	-1,982,655,895.94	-2,369,586,885.99	-2,226,816,922.81
所有者权益合计	3,130,264,758.12	3,053,314,413.50	2,834,241,587.55	3,263,385,449.63
负债及所有者权益总计	3,147,595,119.04	3,073,368,641.33	2,859,610,678.51	3,288,040,040.65

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