景顺长城产业趋势混合A(010289)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城产业趋势混合A(010289)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	494,451,735.25
结算备付金	12,120,175.71	3,482,728.29	18,306,919.48	11,997,923.67
存出保证金	989,181.92	501,770.10	692,586.59	1,099,560.49
交易性金融资产	2,630,107,503.92	2,587,721,390.70	2,695,927,695.61	3,287,393,626.28
其中：股票投资	2,630,107,503.92	2,587,721,390.70	2,693,440,974.62	3,284,708,590.59
债券投资	-	-	2,486,720.99	2,685,035.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	38,479,967.59	-	50,603,891.58	40,929,746.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	440,088.57
应收申购款	8,276.77	27,090.76	59,957.23	51,831.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,073,368,641.33	2,859,610,678.51	3,288,040,040.65	3,836,364,511.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,236,636.81	14,686,557.72	12,172,737.83	78.08
应付赎回款	3,751,960.77	3,924,508.33	5,020,128.29	3,368,171.50
应付管理人报酬	3,097,342.37	2,833,972.38	3,358,893.73	4,692,305.50
应付托管费	516,223.74	472,328.69	559,815.59	782,050.93
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	12.69	11.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,452,064.14	3,451,723.84	3,543,002.89	4,525,679.00
负债合计	20,054,227.83	25,369,090.96	24,654,591.02	13,368,296.78
所有者权益
实收基金	5,035,970,309.44	5,203,828,473.54	5,490,202,372.44	5,810,088,643.75
未分配利润	-1,982,655,895.94	-2,369,586,885.99	-2,226,816,922.81	-1,987,092,428.62
所有者权益合计	3,053,314,413.50	2,834,241,587.55	3,263,385,449.63	3,822,996,215.13
负债及所有者权益总计	3,073,368,641.33	2,859,610,678.51	3,288,040,040.65	3,836,364,511.91

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