海富通成长价值混合A(010286)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通成长价值混合A(010286)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	120,258,753.27
结算备付金	5,169,254.98	948,346.16	1,234,393.15	1,650,123.39
存出保证金	413,917.33	200,988.76	320,305.94	435,848.24
交易性金融资产	1,292,796,792.44	1,059,261,656.76	1,200,341,421.66	1,494,621,786.86
其中：股票投资	1,292,796,792.44	1,059,261,656.76	1,200,341,421.66	1,494,621,786.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,943,679.45	-	-	926,390.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	367,883.49	-	-
应收申购款	25,243.04	36,999.55	624,451.93	27,360.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,409,168,352.78	1,132,534,873.01	1,276,863,217.80	1,617,920,262.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,896,920.17	12,629.98	1,256,315.99	11,159,321.06
应付赎回款	961,053.53	816,195.92	1,292,564.05	774,796.05
应付管理人报酬	1,461,390.13	1,128,905.50	1,331,673.05	1,913,072.18
应付托管费	243,565.02	188,150.94	221,945.51	318,845.35
应付销售服务费	92,514.19	69,459.71	81,577.64	94,116.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,215,166.55	805,392.63	954,571.05	1,332,257.01
负债合计	11,870,609.59	3,020,734.68	5,138,647.29	15,592,407.90
所有者权益
实收基金	1,892,363,240.05	2,003,251,065.43	2,118,491,088.72	2,237,950,697.59
未分配利润	-495,065,496.86	-873,736,927.10	-846,766,518.21	-635,622,843.21
所有者权益合计	1,397,297,743.19	1,129,514,138.33	1,271,724,570.51	1,602,327,854.38
负债及所有者权益总计	1,409,168,352.78	1,132,534,873.01	1,276,863,217.80	1,617,920,262.28

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