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基金公告

嘉实优质精选混合A(010275)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,383,807.37
结算备付金	-	-	-	209,059.27
存出保证金	26,375.75	25,356.79	33,017.58	9,929.41
交易性金融资产	771,456,381.49	704,055,593.64	870,198,292.34	1,000,389,443.73
其中：股票投资	734,269,976.83	666,484,367.47	825,751,186.15	942,975,067.87
债券投资	37,186,404.66	37,571,226.17	44,447,106.19	57,414,375.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	918,554.47	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	197,133.36	50,147.22	26,645.90	109,490.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	792,914,562.94	723,983,007.94	891,024,432.66	1,021,101,730.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,048,422.09	348,530.04	6,055,140.28	386,500.36
应付管理人报酬	828,637.82	749,319.77	894,697.27	1,276,232.72
应付托管费	138,106.32	124,886.63	149,116.20	212,705.45
应付销售服务费	18,057.49	16,359.88	19,283.91	22,062.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	580,478.44	212,310.89	223,361.03	206,507.02
负债合计	3,613,702.16	1,451,407.21	7,341,598.69	2,104,007.67
所有者权益
实收基金	1,433,030,242.20	1,490,521,353.62	1,575,619,118.76	1,663,083,363.51
未分配利润	-643,729,381.42	-767,989,752.89	-691,936,284.79	-644,085,640.64
所有者权益合计	789,300,860.78	722,531,600.73	883,682,833.97	1,018,997,722.87
负债及所有者权益总计	792,914,562.94	723,983,007.94	891,024,432.66	1,021,101,730.54

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