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嘉实优质精选混合A(010275)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	763,888.66	-	-	-
存出保证金	58,064.80	26,375.75	25,356.79	33,017.58
交易性金融资产	729,714,004.03	771,456,381.49	704,055,593.64	870,198,292.34
其中：股票投资	696,395,984.74	734,269,976.83	666,484,367.47	825,751,186.15
债券投资	33,318,019.29	37,186,404.66	37,571,226.17	44,447,106.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	918,554.47	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	13,603.88	197,133.36	50,147.22	26,645.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	748,111,937.57	792,914,562.94	723,983,007.94	891,024,432.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	425,466.59	2,048,422.09	348,530.04	6,055,140.28
应付管理人报酬	725,297.73	828,637.82	749,319.77	894,697.27
应付托管费	120,882.95	138,106.32	124,886.63	149,116.20
应付销售服务费	15,882.38	18,057.49	16,359.88	19,283.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	422,136.40	580,478.44	212,310.89	223,361.03
负债合计	1,709,666.05	3,613,702.16	1,451,407.21	7,341,598.69
所有者权益
实收基金	1,316,268,954.62	1,433,030,242.20	1,490,521,353.62	1,575,619,118.76
未分配利润	-569,866,683.10	-643,729,381.42	-767,989,752.89	-691,936,284.79
所有者权益合计	746,402,271.52	789,300,860.78	722,531,600.73	883,682,833.97
负债及所有者权益总计	748,111,937.57	792,914,562.94	723,983,007.94	891,024,432.66

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