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天弘多利一年(010257)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,047,940.49
结算备付金	4,203,706.80	3,111,105.17	3,281,422.97	3,353,398.21
存出保证金	18,687.47	33,355.27	33,744.69	58,798.77
交易性金融资产	92,666,220.39	35,080,859.15	129,934,733.78	120,470,911.05
其中：股票投资	23,155,669.00	20,981,464.00	14,754,786.30	19,802,275.98
债券投资	69,510,551.39	14,099,395.15	115,179,947.48	100,668,635.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,000.74	678,047.12	-	398,081.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	96,909,578.02	79,105,319.04	134,721,505.99	129,329,130.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	14,014,000.37	-	8,206,228.60	-
应付证券清算款	-	398,597.41	-	1,006,136.21
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	42,012.06	38,992.00	64,378.99	62,951.35
应付托管费	14,004.00	12,997.32	21,459.65	20,983.78
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	168.39	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	154,318.50	111,299.98	203,544.07	145,212.76
负债合计	14,224,503.32	561,886.71	8,495,611.31	1,235,284.10
所有者权益
实收基金	79,624,636.52	79,624,636.52	129,562,966.76	129,562,966.76
未分配利润	3,060,438.18	-1,081,204.19	-3,337,072.08	-1,469,120.35
所有者权益合计	82,685,074.70	78,543,432.33	126,225,894.68	128,093,846.41
负债及所有者权益总计	96,909,578.02	79,105,319.04	134,721,505.99	129,329,130.51

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