天弘多利一年(010257)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘多利一年(010257) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘多利一年(010257)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,271,274.41	4,203,706.80	3,111,105.17	3,281,422.97
存出保证金	16,635.72	18,687.47	33,355.27	33,744.69
交易性金融资产	34,984,735.44	92,666,220.39	35,080,859.15	129,934,733.78
其中：股票投资	17,561,583.31	23,155,669.00	20,981,464.00	14,754,786.30
债券投资	17,423,152.13	69,510,551.39	14,099,395.15	115,179,947.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,715,673.21	-	-	-
应收证券清算款	362.14	1,000.74	678,047.12	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	49,998,483.64	96,909,578.02	79,105,319.04	134,721,505.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	14,014,000.37	-	8,206,228.60
应付证券清算款	-	-	398,597.41	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	24,508.07	42,012.06	38,992.00	64,378.99
应付托管费	8,169.34	14,004.00	12,997.32	21,459.65
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	168.39	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41,344.06	154,318.50	111,299.98	203,544.07
负债合计	74,021.47	14,224,503.32	561,886.71	8,495,611.31
所有者权益
实收基金	48,144,039.51	79,624,636.52	79,624,636.52	129,562,966.76
未分配利润	1,780,422.66	3,060,438.18	-1,081,204.19	-3,337,072.08
所有者权益合计	49,924,462.17	82,685,074.70	78,543,432.33	126,225,894.68
负债及所有者权益总计	49,998,483.64	96,909,578.02	79,105,319.04	134,721,505.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年