安信创新先锋混合发起C(010238)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信创新先锋混合发起C(010238)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,971,841.65
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	103,943,517.37	110,911,146.89	142,237,806.30	152,731,825.01
其中：股票投资	103,538,463.78	110,911,146.89	138,992,375.07	152,731,825.01
债券投资	405,053.59	-	3,245,431.23	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,493.73	-	-
应收申购款	331,845.66	114,825.41	152,505.71	487,575.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	111,424,563.58	118,656,260.65	148,050,640.30	162,191,242.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,335,831.76	225,875.66	-	-
应付赎回款	451,107.40	1,064,220.20	779,565.32	241,086.55
应付管理人报酬	115,789.18	118,832.69	152,758.40	203,636.35
应付托管费	19,298.21	19,805.45	25,459.72	33,939.37
应付销售服务费	33,133.23	35,165.56	47,353.85	49,759.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	383,823.77	314,554.13	468,552.07	500,871.02
负债合计	2,338,983.55	1,778,453.69	1,473,689.36	1,029,293.03
所有者权益
实收基金	189,123,192.30	232,726,940.18	288,225,130.50	244,785,822.23
未分配利润	-80,037,612.27	-115,849,133.22	-141,648,179.56	-83,623,872.77
所有者权益合计	109,085,580.03	116,877,806.96	146,576,950.94	161,161,949.46
负债及所有者权益总计	111,424,563.58	118,656,260.65	148,050,640.30	162,191,242.49

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