海富通消费核心混合C(010221)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通消费核心混合C(010221)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,525,350.63
结算备付金	808,745.91	369,934.80	399,416.63	273,923.12
存出保证金	136,066.26	56,528.51	21,032.01	37,020.49
交易性金融资产	338,364,393.58	261,309,791.36	325,026,520.56	367,140,672.69
其中：股票投资	338,364,393.58	261,309,791.36	325,026,520.56	367,140,672.69
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	345,329.91	1,331,373.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	223,816.17	3,281.22	10,014.11	36,241.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	367,585,707.66	296,712,930.82	345,183,193.88	393,344,581.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,463,423.02	-	-	-
应付赎回款	4,821,248.10	161,896.89	250,406.95	459,423.52
应付管理人报酬	378,742.99	302,616.64	355,690.55	464,850.71
应付托管费	63,123.82	50,436.09	59,281.76	77,475.11
应付销售服务费	35,489.54	26,264.19	31,245.06	33,186.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	425,080.56	288,755.87	378,389.45	304,972.92
负债合计	7,187,108.03	829,969.68	1,075,013.77	1,339,908.58
所有者权益
实收基金	414,671,021.84	438,919,313.50	462,548,919.78	488,030,892.30
未分配利润	-54,272,422.21	-143,036,352.36	-118,440,739.67	-96,026,219.44
所有者权益合计	360,398,599.63	295,882,961.14	344,108,180.11	392,004,672.86
负债及所有者权益总计	367,585,707.66	296,712,930.82	345,183,193.88	393,344,581.44

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