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基金公告

中欧互联网先锋混合C(010214)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	71,913,226.82	3,651,883.47	18,850,126.46	1,723,220.43
存出保证金	759,072.32	531,747.03	550,166.33	694,644.57
交易性金融资产	5,086,558,271.46	3,000,587,611.78	2,575,997,082.20	2,932,778,957.69
其中：股票投资	4,966,042,600.23	2,899,954,296.71	2,475,744,589.05	2,810,364,957.69
债券投资	120,515,671.23	100,633,315.07	100,252,493.15	122,414,000.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	42,069,103.35	55,828,160.13	17,144,028.30	33,177,255.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	7,239,708.30	-	-	-
应收申购款	1,046,932.50	313,273.99	255,198.12	475,849.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,414,855,292.08	3,155,760,811.09	2,783,712,207.10	3,196,798,821.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,413,401.52	33,910,255.66	43,170,433.93	73,120,687.62
应付赎回款	2,652,697.79	1,737,253.86	1,763,331.60	1,767,566.42
应付管理人报酬	5,182,751.92	3,251,307.58	2,741,707.04	3,213,114.66
应付托管费	863,791.99	541,884.60	456,951.16	535,519.12
应付销售服务费	661,426.79	242,683.66	201,800.26	240,387.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,822,168.46	1,786,424.63	2,091,613.59	2,011,267.65
负债合计	32,596,238.47	41,469,809.99	50,425,837.58	80,888,542.77
所有者权益
实收基金	6,185,556,155.27	4,342,883,251.68	4,631,462,040.11	4,973,565,487.32
未分配利润	-803,297,101.66	-1,228,592,250.58	-1,898,175,670.59	-1,857,655,208.82
所有者权益合计	5,382,259,053.61	3,114,291,001.10	2,733,286,369.52	3,115,910,278.50
负债及所有者权益总计	5,414,855,292.08	3,155,760,811.09	2,783,712,207.10	3,196,798,821.27

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