中欧互联网先锋混合A(010213)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧互联网先锋混合A(010213)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	234,869,962.07
结算备付金	3,651,883.47	18,850,126.46	1,723,220.43	5,290,010.52
存出保证金	531,747.03	550,166.33	694,644.57	1,487,605.11
交易性金融资产	3,000,587,611.78	2,575,997,082.20	2,932,778,957.69	3,692,727,144.16
其中：股票投资	2,899,954,296.71	2,475,744,589.05	2,810,364,957.69	3,571,562,980.23
债券投资	100,633,315.07	100,252,493.15	122,414,000.00	121,164,163.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	55,828,160.13	17,144,028.30	33,177,255.51	20,052,249.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,180,488.16
应收申购款	313,273.99	255,198.12	475,849.27	518,825.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,155,760,811.09	2,783,712,207.10	3,196,798,821.27	3,956,126,285.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	33,910,255.66	43,170,433.93	73,120,687.62	9,865,587.91
应付赎回款	1,737,253.86	1,763,331.60	1,767,566.42	1,105,870.88
应付管理人报酬	3,251,307.58	2,741,707.04	3,213,114.66	4,970,173.27
应付托管费	541,884.60	456,951.16	535,519.12	828,362.20
应付销售服务费	242,683.66	201,800.26	240,387.30	296,665.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,786,424.63	2,091,613.59	2,011,267.65	5,466,864.55
负债合计	41,469,809.99	50,425,837.58	80,888,542.77	22,533,524.64
所有者权益
实收基金	4,342,883,251.68	4,631,462,040.11	4,973,565,487.32	5,283,512,525.17
未分配利润	-1,228,592,250.58	-1,898,175,670.59	-1,857,655,208.82	-1,349,919,764.56
所有者权益合计	3,114,291,001.10	2,733,286,369.52	3,115,910,278.50	3,933,592,760.61
负债及所有者权益总计	3,155,760,811.09	2,783,712,207.10	3,196,798,821.27	3,956,126,285.25

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