平安日增利货币B(010208)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安日增利货币B(010208)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	54,444,979,002.57
结算备付金	39,609,038.04	48,707,641.60	536,460,194.11	1,032,573,424.23
存出保证金	728,692.29	439,612.53	368,399.23	139,660.40
交易性金融资产	98,985,228,927.61	77,304,744,372.88	61,510,249,052.45	68,178,277,818.53
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	98,985,228,927.61	77,304,744,372.88	61,510,249,052.45	68,178,277,818.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	71,255,660,240.23	47,173,619,421.97	59,285,481,542.28	65,908,986,000.15
应收证券清算款	323,723,000.00	90,650,731.19	700,000,000.00	45,917.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	52,496,875.52	53,328,692.46	13,955,352.81	2,320,218.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	220,543,330,693.08	202,943,201,798.29	205,482,281,969.79	189,567,322,041.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	18,216,450,069.57	5,300,936,164.38	9,183,395,010.30	13,501,528,493.19
应付证券清算款	423,641,957.58	1,924,897,214.88	4,457,054,000.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	55,090,188.96	53,328,723.99	53,896,758.37	48,456,392.27
应付托管费	8,346,998.31	8,080,109.70	8,166,175.51	7,341,877.60
应付销售服务费	40,635,989.63	40,351,255.00	40,754,118.61	36,221,697.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	247,780.84	144,044.93	531,273.31	79,736.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	6,920,630.22	7,828,761.19	12,365,312.91	9,673,150.11
其他负债	2,430,447.92	1,565,847.74	2,044,439.93	1,971,314.01
负债合计	18,753,764,063.03	7,337,132,121.81	13,758,207,088.94	13,605,272,661.35
所有者权益
实收基金	201,789,566,630.05	195,606,069,676.48	191,724,074,880.85	175,962,049,380.49
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	201,789,566,630.05	195,606,069,676.48	191,724,074,880.85	175,962,049,380.49
负债及所有者权益总计	220,543,330,693.08	202,943,201,798.29	205,482,281,969.79	189,567,322,041.84

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