国寿安保裕安混合A(010205)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保裕安混合A(010205)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,476,577.35
结算备付金	161,189.26	3,619,806.04	5,265,022.35	5,090,202.34
存出保证金	64,700.40	18,014.31	10,463.89	14,191.77
交易性金融资产	120,819,681.27	132,279,713.02	293,440,903.30	366,519,452.08
其中：股票投资	60,282,160.86	72,481,487.44	111,374,624.54	132,133,540.80
债券投资	60,537,520.41	59,798,225.58	182,066,278.76	234,385,911.28
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-16.72	5,801,073.96
应收证券清算款	21,515.84	72,371,662.28	265,249.99	35,989.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	5,825.22	-	-
应收申购款	-	-	65.28	7,020.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	122,832,577.58	229,007,694.98	300,718,559.18	380,944,507.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	96,040.12	-	-	4,332.38
应付赎回款	1,113.79	81,756,917.03	-	9.65
应付管理人报酬	74,002.13	158,774.51	177,313.90	217,092.18
应付托管费	10,571.73	22,682.08	25,330.55	31,013.19
应付销售服务费	8.47	6,721.82	7,801.90	8,318.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	877.54	6,737.19	6,169.39	9,547.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	151,948.48	160,541.57	193,281.65	151,536.75
负债合计	334,562.26	82,112,374.20	409,897.39	421,850.51
所有者权益
实收基金	118,299,280.22	158,211,309.61	311,130,388.80	379,043,291.57
未分配利润	4,198,735.10	-11,315,988.83	-10,821,727.01	1,479,364.94
所有者权益合计	122,498,015.32	146,895,320.78	300,308,661.79	380,522,656.51
负债及所有者权益总计	122,832,577.58	229,007,694.98	300,718,559.18	380,944,507.02

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