国寿安保裕安混合A(010205)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保裕安混合A(010205)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	125,419.11	161,189.26	3,619,806.04	5,265,022.35
存出保证金	15,704.02	64,700.40	18,014.31	10,463.89
交易性金融资产	129,915,702.43	120,819,681.27	132,279,713.02	293,440,903.30
其中：股票投资	59,690,195.76	60,282,160.86	72,481,487.44	111,374,624.54
债券投资	70,225,506.67	60,537,520.41	59,798,225.58	182,066,278.76
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-16.72
应收证券清算款	-	21,515.84	72,371,662.28	265,249.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	5,825.22	-
应收申购款	-	-	-	65.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	131,556,084.37	122,832,577.58	229,007,694.98	300,718,559.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.27	96,040.12	-	-
应付赎回款	74.62	1,113.79	81,756,917.03	-
应付管理人报酬	74,084.55	74,002.13	158,774.51	177,313.90
应付托管费	10,583.48	10,571.73	22,682.08	25,330.55
应付销售服务费	6.27	8.47	6,721.82	7,801.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,251.11	877.54	6,737.19	6,169.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	101,094.26	151,948.48	160,541.57	193,281.65
负债合计	187,094.56	334,562.26	82,112,374.20	409,897.39
所有者权益
实收基金	117,713,708.25	118,299,280.22	158,211,309.61	311,130,388.80
未分配利润	13,655,281.56	4,198,735.10	-11,315,988.83	-10,821,727.01
所有者权益合计	131,368,989.81	122,498,015.32	146,895,320.78	300,308,661.79
负债及所有者权益总计	131,556,084.37	122,832,577.58	229,007,694.98	300,718,559.18

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