易方达竞争优势企业混合A(010198)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达竞争优势企业混合A(010198) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达竞争优势企业混合A(010198)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,360,778,969.33
结算备付金	2,671,233.75	2,054,624.04	3,792,785.63	6,478,910.71
存出保证金	648,415.67	336,061.35	939,011.37	1,032,613.54
交易性金融资产	7,085,750,178.03	7,634,087,418.53	8,840,991,935.67	10,324,820,785.01
其中：股票投资	7,085,750,178.03	7,634,087,418.53	8,840,991,935.67	10,324,820,785.01
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	65,373,470.22	-	12,429,539.36	371,862.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	7,395,329.84	-	10,505,219.64
应收申购款	999,038.90	1,476,840.26	1,699,411.93	4,621,409.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,023,089,811.35	8,583,929,131.51	9,786,397,210.93	11,708,609,770.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	60,395,779.42	77,596,762.12	38,690,871.22	6,220,196.06
应付赎回款	16,866,310.53	11,324,704.47	13,506,373.28	13,231,474.84
应付管理人报酬	8,166,327.79	8,827,803.41	9,867,051.60	14,467,043.46
应付托管费	1,361,054.63	1,471,300.55	1,644,508.62	2,411,173.93
应付销售服务费	444,170.27	481,512.41	537,692.24	621,158.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,053,963.04	1,646,467.28	2,740,376.33	5,125,500.85
负债合计	89,287,605.68	101,348,550.24	66,986,873.29	42,076,547.85
所有者权益
实收基金	16,937,457,452.83	18,040,130,742.46	18,949,225,122.69	19,823,513,138.33
未分配利润	-9,003,655,247.16	-9,557,550,161.19	-9,229,814,785.05	-8,156,979,915.69
所有者权益合计	7,933,802,205.67	8,482,580,581.27	9,719,410,337.64	11,666,533,222.64
负债及所有者权益总计	8,023,089,811.35	8,583,929,131.51	9,786,397,210.93	11,708,609,770.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年