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基金公告

易方达核心优势股票A(010196)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	560,034,535.08
结算备付金	63,256.14	450,272.99	20,737,783.92	741,565.89
存出保证金	235,048.22	397,225.99	173,516.05	287,459.40
交易性金融资产	3,748,848,063.16	4,080,013,047.39	4,317,580,939.37	4,664,079,035.95
其中：股票投资	3,748,848,063.16	4,080,013,047.39	4,317,580,939.37	4,664,079,035.95
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	36,898,680.18	4,606,185.17	71,551,613.71	1,170,968.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	20,770,751.11	-	25,231,753.86
应收申购款	249,256.97	2,880,264.78	302,271.54	516,534.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,147,851,888.92	4,515,598,581.74	4,830,969,333.95	5,252,061,853.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	8,105,744.42	328.60
应付赎回款	40,532,054.38	9,999,751.37	10,962,236.92	9,657,715.37
应付管理人报酬	4,279,425.59	4,730,677.90	4,897,187.28	6,586,530.41
应付托管费	713,237.60	788,446.34	816,197.86	1,097,755.08
应付销售服务费	264,498.37	323,170.29	404,820.84	372,760.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	536,170.92	1,340,501.48	977,649.93	878,962.04
负债合计	46,325,386.86	17,182,547.38	26,163,837.25	18,594,052.16
所有者权益
实收基金	6,025,993,480.73	6,585,034,866.33	7,322,417,037.41	7,397,036,759.24
未分配利润	-1,924,466,978.67	-2,086,618,831.97	-2,517,611,540.71	-2,163,568,958.38
所有者权益合计	4,101,526,502.06	4,498,416,034.36	4,804,805,496.70	5,233,467,800.86
负债及所有者权益总计	4,147,851,888.92	4,515,598,581.74	4,830,969,333.95	5,252,061,853.02

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