嘉实核心成长混合A(010186)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实核心成长混合A(010186)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	293,169,125.62
结算备付金	59,735,366.46	21,406,609.13	23,980,696.38	4,617,323.22
存出保证金	497,906.22	254,369.71	400,678.84	485,735.85
交易性金融资产	4,071,015,796.71	3,761,267,563.99	4,517,912,017.06	5,802,059,028.46
其中：股票投资	3,933,771,761.75	3,662,752,902.35	4,420,404,428.02	5,704,125,141.34
债券投资	137,244,034.96	98,514,661.64	97,507,589.04	97,933,887.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	131,613,480.81	344,369,000.00	196,416,780.51	188,903,798.25
应收证券清算款	14,761,795.80	10,436,387.86	468,016.25	16,845,212.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	294,936.00	-	25,350.40
应收申购款	477,396.87	251,126.89	1,139,522.75	1,239,223.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,405,393,959.60	4,311,436,324.48	4,927,788,916.97	6,307,344,797.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,333,097.48	7.69	1,201,256.57	0.41
应付赎回款	7,583,317.64	3,215,021.98	5,320,743.54	2,012,481.20
应付管理人报酬	4,531,200.75	4,407,621.42	5,085,332.17	7,787,457.12
应付托管费	755,200.14	734,603.58	847,555.36	1,297,909.51
应付销售服务费	93,139.19	90,819.23	106,358.76	131,687.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	102.95	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,025,606.77	1,106,109.66	1,452,516.51	1,871,611.13
负债合计	26,321,664.92	9,554,183.56	14,013,762.91	13,101,146.73
所有者权益
实收基金	7,454,456,278.39	7,945,020,921.40	8,295,634,688.96	8,682,126,999.40
未分配利润	-3,075,383,983.71	-3,643,138,780.48	-3,381,859,534.90	-2,387,883,348.51
所有者权益合计	4,379,072,294.68	4,301,882,140.92	4,913,775,154.06	6,294,243,650.89
负债及所有者权益总计	4,405,393,959.60	4,311,436,324.48	4,927,788,916.97	6,307,344,797.62

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