大成企业能力驱动混合A(010178)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成企业能力驱动混合A(010178)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	468,643,764.54
结算备付金	549,454.47	11,849,395.00	3,198,273.11	1,713,724.70
存出保证金	424,304.59	470,518.55	215,740.00	361,461.45
交易性金融资产	2,548,674,515.44	2,642,317,747.42	2,639,257,941.58	2,964,538,308.52
其中：股票投资	2,498,855,243.46	2,572,482,791.89	2,518,949,786.43	2,854,258,712.89
债券投资	49,819,271.98	69,834,955.53	120,308,155.15	110,279,595.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	47,703,250.56	6,168,676.21	10,369,890.13	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	6,507,289.27	-	40,265,005.12
应收申购款	37,587.44	1,016,554.08	205,033.65	54,099.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,032,646,902.47	3,210,878,589.99	3,009,988,448.41	3,475,576,363.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,556,293.12	2,848,394.78	17,039,036.00	96,540.55
应付赎回款	1,710,333.85	1,634,760.45	1,662,942.86	475,354.96
应付管理人报酬	3,023,634.44	3,188,038.35	3,007,419.47	4,224,437.99
应付托管费	503,939.10	531,339.71	501,236.60	704,073.02
应付销售服务费	36,772.42	55,164.07	36,878.51	21,577.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	783,077.18	770,717.47	1,025,803.52	1,401,630.45
负债合计	10,614,050.11	9,028,414.83	23,273,316.96	6,923,614.96
所有者权益
实收基金	3,158,123,208.78	3,597,060,216.85	3,759,387,545.99	3,933,072,154.91
未分配利润	-136,090,356.42	-395,210,041.69	-772,672,414.54	-464,419,405.88
所有者权益合计	3,022,032,852.36	3,201,850,175.16	2,986,715,131.45	3,468,652,749.03
负债及所有者权益总计	3,032,646,902.47	3,210,878,589.99	3,009,988,448.41	3,475,576,363.99

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