中加新兴消费混合A(010176)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加新兴消费混合A(010176)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,660,838.42	41,883.38	24,435.84	36,222.38
存出保证金	14,769.87	9,895.41	17,785.06	14,338.54
交易性金融资产	39,760,084.49	36,150,278.27	36,883,817.98	41,277,529.93
其中：股票投资	39,328,441.86	35,105,648.90	35,865,627.57	41,277,529.93
债券投资	431,642.63	1,044,629.37	1,018,190.41	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	562,362.29	1,660,137.27	2,223,606.99	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	14,184.39	-
应收申购款	18,633.71	4,975.81	7,364.22	31,574.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	46,969,727.65	42,271,087.32	43,252,260.47	50,470,466.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,312,877.22	2.80	673,350.48	2,362,236.00
应付赎回款	86,431.84	134,156.77	91,965.10	84,575.70
应付管理人报酬	42,336.96	43,711.68	43,143.13	50,199.79
应付托管费	7,056.15	7,285.27	7,190.51	8,366.62
应付销售服务费	6,242.62	6,728.92	6,712.08	8,150.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	118,860.05	104,263.36	192,088.04	288,510.74
负债合计	3,573,804.84	296,148.80	1,014,449.34	2,802,039.65
所有者权益
实收基金	59,055,035.19	63,284,790.16	69,339,116.09	75,965,966.63
未分配利润	-15,659,112.38	-21,309,851.64	-27,101,304.96	-28,297,539.52
所有者权益合计	43,395,922.81	41,974,938.52	42,237,811.13	47,668,427.11
负债及所有者权益总计	46,969,727.65	42,271,087.32	43,252,260.47	50,470,466.76

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