中加新兴消费混合A(010176)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加新兴消费混合A(010176)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,275,048.24
结算备付金	41,883.38	24,435.84	36,222.38	13,065.04
存出保证金	9,895.41	17,785.06	14,338.54	19,162.37
交易性金融资产	36,150,278.27	36,883,817.98	41,277,529.93	58,803,835.09
其中：股票投资	35,105,648.90	35,865,627.57	41,277,529.93	57,887,654.08
债券投资	1,044,629.37	1,018,190.41	-	916,181.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,660,137.27	2,223,606.99	-	608,697.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	14,184.39	-	15.53
应收申购款	4,975.81	7,364.22	31,574.71	62,123.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	42,271,087.32	43,252,260.47	50,470,466.76	66,781,947.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2.80	673,350.48	2,362,236.00	2,232,286.70
应付赎回款	134,156.77	91,965.10	84,575.70	75,554.52
应付管理人报酬	43,711.68	43,143.13	50,199.79	82,481.29
应付托管费	7,285.27	7,190.51	8,366.62	13,746.87
应付销售服务费	6,728.92	6,712.08	8,150.80	10,879.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	104,263.36	192,088.04	288,510.74	416,310.57
负债合计	296,148.80	1,014,449.34	2,802,039.65	2,831,259.90
所有者权益
实收基金	63,284,790.16	69,339,116.09	75,965,966.63	80,279,515.32
未分配利润	-21,309,851.64	-27,101,304.96	-28,297,539.52	-16,328,828.20
所有者权益合计	41,974,938.52	42,237,811.13	47,668,427.11	63,950,687.12
负债及所有者权益总计	42,271,087.32	43,252,260.47	50,470,466.76	66,781,947.02

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