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基金公告

广发瑞安精选股票A(010161)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,691,582.63	1,089,263.66	1,206,396.05	1,497,227.24
存出保证金	181,940.58	182,349.54	78,723.54	147,696.06
交易性金融资产	504,479,333.01	501,438,955.93	458,330,026.61	557,602,824.42
其中：股票投资	504,479,333.01	501,438,955.93	457,826,064.01	557,602,824.42
债券投资	-	-	503,962.60	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,374,884.12	4,815,225.19	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	68,752.00	-	-	-
应收申购款	87,772.17	7,962.06	2,092.51	31,658.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	557,559,862.22	564,495,339.87	487,677,970.75	601,304,061.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	7,241,472.65	89,503.59	1.89
应付赎回款	510,357.43	224,832.42	276,414.61	560,597.23
应付管理人报酬	535,847.47	572,917.92	493,579.51	597,018.04
应付托管费	89,307.90	95,486.32	82,263.23	99,503.00
应付销售服务费	13,265.81	14,473.31	12,738.89	18,124.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2,629.28	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	405,106.40	665,868.93	383,402.63	325,004.45
负债合计	1,553,885.01	8,817,680.83	1,337,902.46	1,600,249.39
所有者权益
实收基金	632,514,002.57	670,766,788.08	703,506,750.24	755,487,100.33
未分配利润	-76,508,025.36	-115,089,129.04	-217,166,681.95	-155,783,288.45
所有者权益合计	556,005,977.21	555,677,659.04	486,340,068.29	599,703,811.88
负债及所有者权益总计	557,559,862.22	564,495,339.87	487,677,970.75	601,304,061.27

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