汇安中证500增强A(010157)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安中证500增强A(010157)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,432,476.49
结算备付金	85,210.00	53,662.86	180,014.01	1,078,101.97
存出保证金	-	351,014.40	-	-
交易性金融资产	77,262,698.91	86,315,308.51	97,554,691.96	119,266,137.56
其中：股票投资	77,262,698.91	86,315,308.51	97,554,691.96	119,266,137.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,951.46	51,635.22	22,027.52	23,348.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	82,276,186.26	96,568,415.67	108,120,915.69	128,800,064.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	204,972.42	6,527.99	112,595.18	82,373.47
应付管理人报酬	71,804.65	81,019.76	91,061.87	105,495.74
应付托管费	14,360.93	16,203.95	18,212.36	21,099.14
应付销售服务费	11,661.80	12,161.67	14,397.64	18,074.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	4,550.55
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	190,000.00	143,935.36	220,000.00	209,561.01
负债合计	492,799.80	259,848.73	456,267.05	441,154.81
所有者权益
实收基金	92,648,057.62	119,377,424.74	130,905,940.79	142,685,192.18
未分配利润	-10,864,671.16	-23,068,857.80	-23,241,292.15	-14,326,282.80
所有者权益合计	81,783,386.46	96,308,566.94	107,664,648.64	128,358,909.38
负债及所有者权益总计	82,276,186.26	96,568,415.67	108,120,915.69	128,800,064.19

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