长盛核心成长混合C(010156)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛核心成长混合C(010156)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	60,749.32	92,672.65	89,045.60	87,518.25
存出保证金	12,577.55	34,365.87	11,880.88	17,151.90
交易性金融资产	77,764,095.53	75,449,624.97	70,145,421.32	111,856,046.65
其中：股票投资	77,659,086.32	75,449,624.97	70,145,421.32	111,856,046.65
债券投资	105,009.21	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	827,771.88	2,806,490.17	567,828.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	999,001.00	6,530.53	787.61	959.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	88,503,344.26	85,703,667.64	87,772,679.24	131,742,288.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,548.00	673,615.27	-	436,933.45
应付赎回款	69,155.15	160,714.78	3,504,799.96	1,787.01
应付管理人报酬	81,818.07	87,112.67	98,107.72	132,439.69
应付托管费	13,636.33	14,518.78	16,351.30	22,073.27
应付销售服务费	1,179.77	1,486.06	1,230.40	1,766.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.23	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	86,107.75	199,784.86	234,987.69	267,437.97
负债合计	254,445.30	1,137,232.42	3,855,477.07	862,437.46
所有者权益
实收基金	73,407,624.64	79,328,460.70	95,555,038.81	137,391,744.99
未分配利润	14,841,274.32	5,237,974.52	-11,637,836.64	-6,511,894.35
所有者权益合计	88,248,898.96	84,566,435.22	83,917,202.17	130,879,850.64
负债及所有者权益总计	88,503,344.26	85,703,667.64	87,772,679.24	131,742,288.10

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