长盛核心成长混合A(010155)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛核心成长混合A(010155)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	22,622,600.12
结算备付金	92,672.65	89,045.60	87,518.25	195,098.81
存出保证金	34,365.87	11,880.88	17,151.90	36,889.75
交易性金融资产	75,449,624.97	70,145,421.32	111,856,046.65	172,728,576.54
其中：股票投资	75,449,624.97	70,145,421.32	111,856,046.65	172,728,576.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	827,771.88	2,806,490.17	567,828.85	117,329.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,530.53	787.61	959.21	1,507.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	85,703,667.64	87,772,679.24	131,742,288.10	195,702,002.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	673,615.27	-	436,933.45	-
应付赎回款	160,714.78	3,504,799.96	1,787.01	8,003.32
应付管理人报酬	87,112.67	98,107.72	132,439.69	232,789.61
应付托管费	14,518.78	16,351.30	22,073.27	38,798.27
应付销售服务费	1,486.06	1,230.40	1,766.07	9,615.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	199,784.86	234,987.69	267,437.97	282,553.71
负债合计	1,137,232.42	3,855,477.07	862,437.46	571,760.34
所有者权益
实收基金	79,328,460.70	95,555,038.81	137,391,744.99	181,440,781.18
未分配利润	5,237,974.52	-11,637,836.64	-6,511,894.35	13,689,460.76
所有者权益合计	84,566,435.22	83,917,202.17	130,879,850.64	195,130,241.94
负债及所有者权益总计	85,703,667.64	87,772,679.24	131,742,288.10	195,702,002.28

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