中加中证500指数增强A(010153)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加中证500指数增强A(010153)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,820,647.86
结算备付金	1,040.83	1,031.33	1,022.01	1,012.32
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	33,843,504.27	21,773,317.84	25,415,509.77	66,388,100.04
其中：股票投资	33,843,504.27	21,773,317.84	25,412,509.57	66,386,199.88
债券投资	-	-	3,000.20	1,900.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	199,986.65	-	999,961.50	399,923.78
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	209,590.93	3,559.48	14,593.74	9,925.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	36,634,178.22	23,294,483.51	27,881,598.47	70,619,609.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	821,994.03	5,642.45	744,544.97	21,269.00
应付管理人报酬	24,140.39	15,894.50	18,774.43	45,900.09
应付托管费	4,526.33	2,980.23	3,520.23	8,606.28
应付销售服务费	5,592.68	3,369.90	3,650.22	12,037.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	63,400.93	62,859.86	195,000.00	131,643.45
负债合计	919,654.36	90,746.94	965,489.85	219,456.40
所有者权益
实收基金	37,874,498.30	28,148,389.78	30,976,900.06	74,441,474.35
未分配利润	-2,159,974.44	-4,944,653.21	-4,060,791.44	-4,041,321.48
所有者权益合计	35,714,523.86	23,203,736.57	26,916,108.62	70,400,152.87
负债及所有者权益总计	36,634,178.22	23,294,483.51	27,881,598.47	70,619,609.27

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