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基金公告

东财消费精选A(010151)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产
银行存款	7,543,772.89	15,301,715.62	11,052,818.74	21,236,972.42
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	65,034,530.78	68,651,129.76	84,276,284.67	84,261,850.35
其中：股票投资	65,034,530.78	68,651,129.76	84,276,284.67	84,261,850.35
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	4,165.41
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,321.56	13,638.61	31,508.12	217,454.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	72,579,625.23	83,966,483.99	95,360,611.53	105,720,442.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,444.76	59,772.07	328,921.58	278,803.38
应付管理人报酬	90,570.11	105,848.70	106,819.09	132,566.72
应付托管费	6,037.99	7,056.58	7,121.27	8,837.75
应付销售服务费	19,986.00	22,857.07	23,062.28	29,956.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	219,634.66	248,013.21	221,827.78	174,122.37
负债合计	339,673.52	443,547.63	687,752.00	624,287.09
所有者权益
实收基金	93,968,187.80	97,875,587.19	98,731,762.20	106,375,133.64
未分配利润	-21,728,236.09	-14,352,650.83	-4,058,902.67	-1,278,978.21
所有者权益合计	72,239,951.71	83,522,936.36	94,672,859.53	105,096,155.43
负债及所有者权益总计	72,579,625.23	83,966,483.99	95,360,611.53	105,720,442.52

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