浙商智选经济动能混合A(010148)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商智选经济动能混合A(010148)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,574,344.81	4,013,512.34	376,274.06	1,768,489.45
存出保证金	233,746.53	199,403.29	192,079.23	192,935.57
交易性金融资产	228,594,168.88	205,885,253.76	225,342,655.74	272,672,450.18
其中：股票投资	215,600,616.41	205,885,253.76	225,342,655.74	270,058,878.34
债券投资	12,993,552.47	-	-	2,613,571.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,700,000.00	31,957,587.97	-	-
应收证券清算款	16,820,980.47	4,181,665.86	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	16,363.15	-	246,114.26	-
应收申购款	76,668.87	63,241.08	25,500.82	69,125.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	264,171,325.70	273,628,233.79	281,868,556.22	342,454,458.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,768,431.81	7,319,063.08	5,518,518.25	11,297,750.83
应付赎回款	464,019.50	661,890.79	410,885.54	906,560.36
应付管理人报酬	237,025.05	278,281.76	274,845.87	335,756.34
应付托管费	39,504.15	46,380.29	45,807.66	55,959.39
应付销售服务费	68,226.87	80,321.68	80,009.36	98,218.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.59	-	-	16.89
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	480,882.97	466,166.11	455,748.15	365,296.52
负债合计	19,058,090.94	8,852,103.71	6,785,814.83	13,059,558.36
所有者权益
实收基金	401,218,223.61	435,868,508.26	493,067,700.07	538,652,356.14
未分配利润	-156,104,988.85	-171,092,378.18	-217,984,958.68	-209,257,456.23
所有者权益合计	245,113,234.76	264,776,130.08	275,082,741.39	329,394,899.91
负债及所有者权益总计	264,171,325.70	273,628,233.79	281,868,556.22	342,454,458.27

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