朱雀企业优选C(010142)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

朱雀企业优选C(010142)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	308,030,387.99
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,740,539,295.87	1,694,418,670.30	2,080,909,891.45	2,631,922,221.03
其中：股票投资	1,740,539,295.87	1,631,494,502.90	2,080,909,891.45	2,631,922,221.03
债券投资	-	62,924,167.40	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	58,215,701.24	133,570,335.69	-	-
应收证券清算款	15,408,740.95	-	2,589,966.46	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,502,417.44	-	1,199,660.80
应收申购款	19,593.42	126,179.98	83,273.22	342,007.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,946,312,545.86	1,908,300,663.57	2,397,267,440.67	2,941,494,277.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,710,755.31	-	11,018,828.81
应付赎回款	7,465,364.50	1,139,273.46	3,520,716.94	29,310,545.23
应付管理人报酬	2,017,268.18	1,988,061.20	2,394,275.78	3,572,214.74
应付托管费	336,211.39	331,343.55	399,045.96	595,369.15
应付销售服务费	182,884.09	180,748.26	214,177.81	296,306.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	160,082.80	97,304.60	195,479.10	164,829.70
负债合计	10,161,810.96	5,447,486.38	6,723,695.59	44,958,094.12
所有者权益
实收基金	2,218,159,157.21	2,433,127,323.71	2,629,393,677.25	2,901,860,689.30
未分配利润	-282,008,422.31	-530,274,146.52	-238,849,932.17	-5,324,506.24
所有者权益合计	1,936,150,734.90	1,902,853,177.19	2,390,543,745.08	2,896,536,183.06
负债及所有者权益总计	1,946,312,545.86	1,908,300,663.57	2,397,267,440.67	2,941,494,277.18

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