华泰柏瑞量化创享混合A(010137)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞量化创享混合A(010137)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	405,598.01	379,008.63	377,801.31	365,224.29
存出保证金	19,369.96	17,274.56	11,448.07	16,063.54
交易性金融资产	188,470,354.87	180,900,336.87	157,682,427.20	177,345,971.65
其中：股票投资	188,470,354.87	178,866,202.90	157,682,427.20	177,345,971.65
债券投资	-	2,034,133.97	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,957.28	-	4,993.07	136,079.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,519.79	866.47	34,984.10	1,747.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	199,724,441.06	190,125,370.23	168,499,046.01	190,018,938.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2.87	1.25	-	-
应付赎回款	269,417.68	195,572.75	94,742.32	519,846.39
应付管理人报酬	187,596.14	196,306.05	171,450.00	190,564.93
应付托管费	31,266.03	32,717.66	28,575.01	31,760.83
应付销售服务费	12,491.19	10,529.10	9,475.16	10,522.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	154,607.74	228,509.16	214,102.30	298,326.77
负债合计	655,381.65	663,635.97	518,344.79	1,051,021.36
所有者权益
实收基金	241,189,516.38	245,466,973.12	259,914,497.90	271,315,925.20
未分配利润	-42,120,456.97	-56,005,238.86	-91,933,796.68	-82,348,007.67
所有者权益合计	199,069,059.41	189,461,734.26	167,980,701.22	188,967,917.53
负债及所有者权益总计	199,724,441.06	190,125,370.23	168,499,046.01	190,018,938.89

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