南方创新成长混合C(010133)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方创新成长混合C(010133)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	117,280,429.01
结算备付金	4,639,613.31	4,989,378.45	689,462.89	1,325,221.06
存出保证金	190,592.37	152,873.62	190,502.55	329,029.63
交易性金融资产	635,259,277.25	623,720,758.73	659,528,592.03	858,083,050.89
其中：股票投资	635,259,277.25	623,510,910.63	659,528,592.03	858,083,050.89
债券投资	-	209,848.10	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	17,998,271.64	-	-	-
应收证券清算款	63,418.46	57,282,301.40	2,650,562.87	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	845,944.64	-	362,246.40
应收申购款	42,854.21	18,159.07	71,391.15	40,385.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	722,066,274.50	725,184,355.07	759,326,074.30	977,420,362.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,918,625.89	28.13	2,241,092.00	9,014,968.93
应付赎回款	459,453.82	196,257.38	1,061,891.23	171,946.02
应付管理人报酬	723,419.06	716,628.50	768,516.41	1,198,367.92
应付托管费	120,569.85	119,438.08	128,086.08	199,727.97
应付销售服务费	64,642.99	64,433.36	69,852.75	86,438.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.01	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	630,892.53	744,356.85	807,844.86	1,431,581.14
负债合计	7,917,604.14	1,841,143.31	5,077,283.33	12,103,030.20
所有者权益
实收基金	1,107,282,334.20	1,174,724,949.72	1,233,313,018.62	1,279,431,532.60
未分配利润	-393,133,663.84	-451,381,737.96	-479,064,227.65	-314,114,199.84
所有者权益合计	714,148,670.36	723,343,211.76	754,248,790.97	965,317,332.76
负债及所有者权益总计	722,066,274.50	725,184,355.07	759,326,074.30	977,420,362.96

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