宝盈发展新动能股票C(010129)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宝盈发展新动能股票C(010129) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈发展新动能股票C(010129)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,413,221.58	160,258.21	1,258,761.10	421,662.55
存出保证金	100,073.09	48,578.44	82,124.18	42,507.23
交易性金融资产	197,830,462.23	108,986,764.76	113,294,066.57	118,566,677.73
其中：股票投资	197,830,462.23	108,986,764.76	113,294,066.57	118,566,677.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	619,570.30	116,176.43	1,948.83	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	132,714.12	177,609.04	622,628.69	-
应收申购款	268,080.98	5,253.05	26,905.85	51,194.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	214,131,193.48	118,863,518.61	123,851,855.86	129,621,230.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,496,209.43	42.45	1,721,588.75	1,817,827.78
应付赎回款	273,765.89	81,725.91	15,223.87	293,389.28
应付管理人报酬	207,860.66	119,168.45	120,950.17	130,041.15
应付托管费	34,643.44	19,861.40	20,158.35	21,673.52
应付销售服务费	45,056.17	7,104.70	8,189.62	10,106.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19.56	-	-	0.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	256,950.76	127,698.23	291,404.75	536,350.21
负债合计	3,314,505.91	355,601.14	2,177,515.51	2,809,388.09
所有者权益
实收基金	186,938,762.48	128,597,923.10	135,842,800.49	144,708,732.68
未分配利润	23,877,925.09	-10,090,005.63	-14,168,460.14	-17,896,889.78
所有者权益合计	210,816,687.57	118,507,917.47	121,674,340.35	126,811,842.90
负债及所有者权益总计	214,131,193.48	118,863,518.61	123,851,855.86	129,621,230.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年