宝盈发展新动能股票A(010128)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈发展新动能股票A(010128)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	12,594,152.52
结算备付金	160,258.21	1,258,761.10	421,662.55	380,943.37
存出保证金	48,578.44	82,124.18	42,507.23	72,563.91
交易性金融资产	108,986,764.76	113,294,066.57	118,566,677.73	137,218,345.32
其中：股票投资	108,986,764.76	113,294,066.57	118,566,677.73	137,218,345.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	116,176.43	1,948.83	-	1,838,714.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	177,609.04	622,628.69	-	951,452.80
应收申购款	5,253.05	26,905.85	51,194.73	43,765.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	118,863,518.61	123,851,855.86	129,621,230.99	153,099,937.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	42.45	1,721,588.75	1,817,827.78	3,290,483.61
应付赎回款	81,725.91	15,223.87	293,389.28	17,248.21
应付管理人报酬	119,168.45	120,950.17	130,041.15	186,171.66
应付托管费	19,861.40	20,158.35	21,673.52	31,028.61
应付销售服务费	7,104.70	8,189.62	10,106.06	12,223.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.09	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	127,698.23	291,404.75	536,350.21	769,035.65
负债合计	355,601.14	2,177,515.51	2,809,388.09	4,306,191.59
所有者权益
实收基金	128,597,923.10	135,842,800.49	144,708,732.68	152,583,599.19
未分配利润	-10,090,005.63	-14,168,460.14	-17,896,889.78	-3,789,853.41
所有者权益合计	118,507,917.47	121,674,340.35	126,811,842.90	148,793,745.78
负债及所有者权益总计	118,863,518.61	123,851,855.86	129,621,230.99	153,099,937.37

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