平安价值成长混合C(010127)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安价值成长混合C(010127) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安价值成长混合C(010127)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	152,405.82	702,403.54	1,956,903.55	523,101.61
存出保证金	107,363.75	64,156.80	71,701.63	89,513.88
交易性金融资产	320,773,057.14	278,280,903.88	290,513,840.51	353,542,054.46
其中：股票投资	320,773,057.14	278,280,903.88	290,513,840.51	353,542,054.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,172,944.72	722,333.61	1,658,369.30	987,198.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	600,521.32	-	129,934.40	-
应收申购款	34,733.62	11,671.82	64,659.19	47,659.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	343,864,713.46	304,497,135.23	316,062,721.70	375,745,780.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,038.33	5,882,963.97	3,375,008.80	1,094,614.36
应付赎回款	200,889.10	307,973.99	330,519.36	740,714.78
应付管理人报酬	329,179.96	300,214.46	314,846.40	377,975.13
应付托管费	54,863.31	50,035.74	52,474.39	62,995.86
应付销售服务费	57,304.55	56,193.06	59,843.41	73,425.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	309,188.16	460,857.69	490,249.49	512,269.29
负债合计	955,463.41	7,058,238.91	4,622,941.85	2,861,994.75
所有者权益
实收基金	408,168,386.78	405,376,328.35	441,792,915.91	465,652,546.09
未分配利润	-65,259,136.73	-107,937,432.03	-130,353,136.06	-92,768,760.53
所有者权益合计	342,909,250.05	297,438,896.32	311,439,779.85	372,883,785.56
负债及所有者权益总计	343,864,713.46	304,497,135.23	316,062,721.70	375,745,780.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年