平安价值成长混合A(010126)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安价值成长混合A(010126)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	25,704,975.67
结算备付金	702,403.54	1,956,903.55	523,101.61	4,175,152.01
存出保证金	64,156.80	71,701.63	89,513.88	102,592.84
交易性金融资产	278,280,903.88	290,513,840.51	353,542,054.46	433,539,825.77
其中：股票投资	278,280,903.88	290,513,840.51	353,542,054.46	432,622,055.58
债券投资	-	-	-	917,770.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	722,333.61	1,658,369.30	987,198.81	3,765,917.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	129,934.40	-	51,722.28
应收申购款	11,671.82	64,659.19	47,659.86	13,267.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	304,497,135.23	316,062,721.70	375,745,780.31	467,353,454.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,882,963.97	3,375,008.80	1,094,614.36	7,322,456.17
应付赎回款	307,973.99	330,519.36	740,714.78	174,067.65
应付管理人报酬	300,214.46	314,846.40	377,975.13	556,702.23
应付托管费	50,035.74	52,474.39	62,995.86	92,783.71
应付销售服务费	56,193.06	59,843.41	73,425.33	84,400.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	460,857.69	490,249.49	512,269.29	915,934.17
负债合计	7,058,238.91	4,622,941.85	2,861,994.75	9,146,343.94
所有者权益
实收基金	405,376,328.35	441,792,915.91	465,652,546.09	503,918,568.48
未分配利润	-107,937,432.03	-130,353,136.06	-92,768,760.53	-45,711,458.13
所有者权益合计	297,438,896.32	311,439,779.85	372,883,785.56	458,207,110.35
负债及所有者权益总计	304,497,135.23	316,062,721.70	375,745,780.31	467,353,454.29

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