兴银景气优选混合C(010125)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银景气优选混合C(010125)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,371,409.81
结算备付金	99,990.09	132,171.97	320,973.98	239,379.04
存出保证金	41,065.66	118,716.69	34,572.34	107,423.77
交易性金融资产	54,146,858.20	52,005,361.21	66,230,537.39	63,764,820.20
其中：股票投资	53,640,541.21	48,958,516.00	62,712,222.32	63,764,820.20
债券投资	506,316.99	3,046,845.21	3,518,315.07	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	674,656.84	-	658,925.05	245,886.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,161.31	5,815.93	17,644.00	10,569.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	57,873,378.17	55,783,271.74	68,805,627.05	82,739,488.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,316,768.19	-
应付赎回款	80,749.22	197,248.55	27,820.62	22,062.06
应付管理人报酬	58,919.70	56,079.45	68,152.05	105,513.17
应付托管费	9,819.96	9,346.58	11,358.70	14,068.44
应付销售服务费	10,647.03	10,199.26	12,449.95	15,587.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	168,934.71	130,792.43	343,996.26	238,926.64
负债合计	329,070.62	403,666.27	1,780,545.77	396,158.13
所有者权益
实收基金	87,437,355.18	96,173,152.30	101,059,799.73	107,293,590.93
未分配利润	-29,893,047.63	-40,793,546.83	-34,034,718.45	-24,950,260.14
所有者权益合计	57,544,307.55	55,379,605.47	67,025,081.28	82,343,330.79
负债及所有者权益总计	57,873,378.17	55,783,271.74	68,805,627.05	82,739,488.92

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